中国中铁:拟发行35亿元可续期公司债券 确定票面利率3.11%

2020-05-26      来源:黄梅房地产   浏览次数:20

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中国在线房地产消息5月26日,据上海证券交易所消息,中铁股份有限公司将于2020年向专业投资者公开发行可再生企业债券(一期)。最终一类债券的票面利率为3.11%,二类债券将转回一类债券

根据招股说明书,债券的发行规模不超过35亿元(含35亿元)。主承销商、簿记经理和债券受托人是CICC,联合主承销商是天丰证券。

债券分为两种。品种一的基本期限为3年,周期为每3个计息年1个周期。在每周结束时,发行人有权选择将该品种债券的期限延长1个周期(即3年),或选择全额支付该周结束时到期的该品种债券。

品种2的基本期限为5年,每5个计息年有一个周期。在每周结束时,发行人有权选择将该品种债券的期限延长1个周期(即5年),或选择在该周结束时全额支付该品种债券的款项。

据悉,本次债券募集的资金将全部用于偿还公司及其子公司的计息负债和/或补充营运资金,其中15亿元用于偿还公司及其子公司的计息负债,其余用于补充营运资金。

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