乐居财经张林霞2月13日,据上交所披露,天津市城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)。
据悉,该债券简称为22晋投04,债券代码为185370。SH,发行规模为12亿元人民币。该债券的期限为2年,发行人有权调整票面利率,投资者有权在第一年末回售。本次付息的计息期为2022年2月18日至2023年2月17日,逾期部分不另计利息。
另据了解,“22金投04”票面利率(年利率)为5.75%,本期债券每张面值1000元,支付利息57.50元(含税)。债权登记日为本期债券在上海证券交易所上市的部分。本年度债权登记日为2023年2月17日。截至上述债券登记日下午收市时,本期债券投资者对托管账户记录的债券余额享有本年利息。赎回日期为2023年2月20日。